ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 368,756,092 | 275,532,518 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,149,864 |
| 未収入金 | － | 650,888 |
| 流動資産計 | 368,756,092 | 280,333,270 |
| 資産の部合計 | 368,756,092 | 280,333,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,603,100 | － |
| 未払金 | 956,295 | － |
| 未払収益分配金 | 1,487,974 | 1,248,155 |
| 未払解約金 | － | 612,685 |
| 未払受託者報酬 | 33,573 | 25,044 |
| 未払委託者報酬 | 604,312 | 450,804 |
| その他未払費用 | 16,777 | 12,514 |
| 流動負債計 | 30,702,031 | 2,349,202 |
| 負債の部合計 | 30,702,031 | 2,349,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 371,993,638 | 312,038,766 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,939,577 | -34,054,698 |
| （分配準備積立金） | 18,086,257 | 13,175,923 |
| 元本等合計 | 338,054,061 | 277,984,068 |
| 純資産の部合計 | 338,054,061 | 277,984,068 |
| 負債・純資産合計 | 368,756,092 | 280,333,270 |
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