ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月15日 | 2015年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 275,532,518 | 239,205,165 |
| 派生商品評価勘定 | 4,149,864 | － |
| 未収入金 | 650,888 | 239,501 |
| 流動資産計 | 280,333,270 | 239,444,666 |
| 資産の部合計 | 280,333,270 | 239,444,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 3,494,204 |
| 未払収益分配金 | 1,248,155 | 1,127,296 |
| 未払解約金 | 612,685 | － |
| 未払受託者報酬 | 25,044 | 22,505 |
| 未払委託者報酬 | 450,804 | 405,080 |
| その他未払費用 | 12,514 | 11,240 |
| 流動負債計 | 2,349,202 | 5,060,325 |
| 負債の部合計 | 2,349,202 | 5,060,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 312,038,766 | 281,824,142 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,054,698 | -47,439,801 |
| （分配準備積立金） | 13,175,923 | 9,697,715 |
| 元本等合計 | 277,984,068 | 234,384,341 |
| 純資産の部合計 | 277,984,068 | 234,384,341 |
| 負債・純資産合計 | 280,333,270 | 239,444,666 |
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