ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 2,473,900 |
| 親投資信託受益証券 | 239,205,165 | 215,176,362 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,237,084 |
| 未収入金 | 239,501 | 333,057 |
| 流動資産計 | 239,444,666 | 225,220,403 |
| 資産の部合計 | 239,444,666 | 225,220,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,494,204 | 9,942 |
| 未払金 | － | 21,377 |
| 未払収益分配金 | 1,127,296 | 1,068,725 |
| 未払受託者報酬 | 22,505 | 20,520 |
| 未払委託者報酬 | 405,080 | 369,340 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 11,240 | 10,354 |
| 流動負債計 | 5,060,325 | 1,500,264 |
| 負債の部合計 | 5,060,325 | 1,500,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 281,824,142 | 267,181,288 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,439,801 | -43,461,149 |
| （分配準備積立金） | 9,697,715 | 7,038,735 |
| 元本等合計 | 234,384,341 | 223,720,139 |
| 純資産の部合計 | 234,384,341 | 223,720,139 |
| 負債・純資産合計 | 239,444,666 | 225,220,403 |
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