ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2016年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,473,900 | 2,601,976 |
| 親投資信託受益証券 | 215,176,362 | 212,410,651 |
| 派生商品評価勘定 | 7,237,084 | － |
| 未収入金 | 333,057 | 6,000,000 |
| 流動資産計 | 225,220,403 | 221,012,627 |
| 資産の部合計 | 225,220,403 | 221,012,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,942 | 11,581,842 |
| 未払金 | 21,377 | 1,576,348 |
| 未払収益分配金 | 1,068,725 | 1,022,165 |
| 未払解約金 | － | 116,389 |
| 未払受託者報酬 | 20,520 | 18,766 |
| 未払委託者報酬 | 369,340 | 337,795 |
| 未払利息 | 6 | 7 |
| その他未払費用 | 10,354 | 9,373 |
| 流動負債計 | 1,500,264 | 14,662,685 |
| 負債の部合計 | 1,500,264 | 14,662,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 267,181,288 | 255,541,328 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,461,149 | -49,191,386 |
| （分配準備積立金） | 7,038,735 | 4,597,060 |
| 元本等合計 | 223,720,139 | 206,349,942 |
| 純資産の部合計 | 223,720,139 | 206,349,942 |
| 負債・純資産合計 | 225,220,403 | 221,012,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
