ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月15日 | 2017年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,601,976 | 1,891,059 |
| 親投資信託受益証券 | 212,410,651 | 186,197,373 |
| 派生商品評価勘定 | － | 268,578 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 1,548,380 |
| 流動資産計 | 221,012,627 | 189,905,390 |
| 資産の部合計 | 221,012,627 | 189,905,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,581,842 | 232,273 |
| 未払金 | 1,576,348 | 56,113 |
| 未払収益分配金 | 1,022,165 | 916,321 |
| 未払解約金 | 116,389 | － |
| 未払受託者報酬 | 18,766 | 15,652 |
| 未払委託者報酬 | 337,795 | 281,757 |
| 未払利息 | 7 | 5 |
| その他未払費用 | 9,373 | 7,818 |
| 流動負債計 | 14,662,685 | 1,509,939 |
| 負債の部合計 | 14,662,685 | 1,509,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 255,541,328 | 229,080,421 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,191,386 | -40,684,970 |
| （分配準備積立金） | 4,597,060 | 2,540,708 |
| 元本等合計 | 206,349,942 | 188,395,451 |
| 純資産の部合計 | 206,349,942 | 188,395,451 |
| 負債・純資産合計 | 221,012,627 | 189,905,390 |
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