ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月15日 | 2017年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,891,059 | 4,161,095 |
| 親投資信託受益証券 | 186,197,373 | 183,938,718 |
| 派生商品評価勘定 | 268,578 | 63,750 |
| 未収入金 | 1,548,380 | － |
| 流動資産計 | 189,905,390 | 188,163,563 |
| 資産の部合計 | 189,905,390 | 188,163,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 232,273 | 6,555,541 |
| 未払金 | 56,113 | 732,196 |
| 未払収益分配金 | 916,321 | 892,203 |
| 未払受託者報酬 | 15,652 | 16,238 |
| 未払委託者報酬 | 281,757 | 292,268 |
| 未払利息 | 5 | 11 |
| その他未払費用 | 7,818 | 8,107 |
| 流動負債計 | 1,509,939 | 8,496,564 |
| 負債の部合計 | 1,509,939 | 8,496,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 229,080,421 | 223,050,983 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,684,970 | -43,383,984 |
| （分配準備積立金） | 2,540,708 | 439,328 |
| 元本等合計 | 188,395,451 | 179,666,999 |
| 純資産の部合計 | 188,395,451 | 179,666,999 |
| 負債・純資産合計 | 189,905,390 | 188,163,563 |
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