ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月15日 | 2018年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,161,095 | 1,505,318 |
| 親投資信託受益証券 | 183,938,718 | 165,955,716 |
| 派生商品評価勘定 | 63,750 | － |
| 流動資産計 | 188,163,563 | 167,461,034 |
| 資産の部合計 | 188,163,563 | 167,461,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,555,541 | 6,322,370 |
| 未払金 | 732,196 | 365,925 |
| 未払収益分配金 | 892,203 | 428,491 |
| 未払受託者報酬 | 16,238 | 13,972 |
| 未払委託者報酬 | 292,268 | 251,482 |
| 未払利息 | 11 | 4 |
| その他未払費用 | 8,107 | 6,977 |
| 流動負債計 | 8,496,564 | 7,389,221 |
| 負債の部合計 | 8,496,564 | 7,389,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 223,050,983 | 214,245,613 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,383,984 | -54,173,800 |
| （分配準備積立金） | 439,328 | 874 |
| 元本等合計 | 179,666,999 | 160,071,813 |
| 純資産の部合計 | 179,666,999 | 160,071,813 |
| 負債・純資産合計 | 188,163,563 | 167,461,034 |
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