ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月15日 | 2018年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,622,165 |
| コール・ローン | 1,505,318 | － |
| 親投資信託受益証券 | 165,955,716 | 143,819,599 |
| 未収入金 | － | 940,000 |
| 流動資産計 | 167,461,034 | 146,381,764 |
| 資産の部合計 | 167,461,034 | 146,381,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,322,370 | 4,111,373 |
| 未払金 | 365,925 | 97,528 |
| 未払収益分配金 | 428,491 | 394,313 |
| 未払解約金 | － | 941,759 |
| 未払受託者報酬 | 13,972 | 13,103 |
| 未払委託者報酬 | 251,482 | 235,835 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 6,977 | 6,568 |
| 流動負債計 | 7,389,221 | 5,800,479 |
| 負債の部合計 | 7,389,221 | 5,800,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 214,245,613 | 197,156,787 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,173,800 | -56,575,502 |
| （分配準備積立金） | 874 | 459,976 |
| 元本等合計 | 160,071,813 | 140,581,285 |
| 純資産の部合計 | 160,071,813 | 140,581,285 |
| 負債・純資産合計 | 167,461,034 | 146,381,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
