ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月15日 | 2019年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,622,165 | － |
| コール・ローン | － | 1,496,221 |
| 親投資信託受益証券 | 143,819,599 | 135,158,553 |
| 派生商品評価勘定 | － | 880,425 |
| 未収入金 | 940,000 | 31,114 |
| 流動資産計 | 146,381,764 | 137,566,313 |
| 資産の部合計 | 146,381,764 | 137,566,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,111,373 | － |
| 未払金 | 97,528 | － |
| 未払収益分配金 | 394,313 | 371,919 |
| 未払解約金 | 941,759 | 5,913 |
| 未払受託者報酬 | 13,103 | 12,221 |
| 未払委託者報酬 | 235,835 | 219,973 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 6,568 | 6,101 |
| 流動負債計 | 5,800,479 | 616,131 |
| 負債の部合計 | 5,800,479 | 616,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 197,156,787 | 185,959,510 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,575,502 | -49,009,328 |
| （分配準備積立金） | 459,976 | 1,204,263 |
| 元本等合計 | 140,581,285 | 136,950,182 |
| 純資産の部合計 | 140,581,285 | 136,950,182 |
| 負債・純資産合計 | 146,381,764 | 137,566,313 |
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