ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月15日 | 2019年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,496,221 | 1,440,612 |
| 親投資信託受益証券 | 135,158,553 | 136,258,575 |
| 派生商品評価勘定 | 880,425 | － |
| 未収入金 | 31,114 | － |
| 流動資産計 | 137,566,313 | 137,699,187 |
| 資産の部合計 | 137,566,313 | 137,699,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 3,353,384 |
| 未払金 | － | 190,265 |
| 未払収益分配金 | 371,919 | 357,259 |
| 未払解約金 | 5,913 | － |
| 未払受託者報酬 | 12,221 | 12,687 |
| 未払委託者報酬 | 219,973 | 228,354 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 6,101 | 6,335 |
| 流動負債計 | 616,131 | 4,148,287 |
| 負債の部合計 | 616,131 | 4,148,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 185,959,510 | 178,629,610 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,009,328 | -45,078,710 |
| （分配準備積立金） | 1,204,263 | 1,687,294 |
| 元本等合計 | 136,950,182 | 133,550,900 |
| 純資産の部合計 | 136,950,182 | 133,550,900 |
| 負債・純資産合計 | 137,566,313 | 137,699,187 |
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