ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月15日 | 2020年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,440,612 | 957,677 |
| 親投資信託受益証券 | 136,258,575 | 108,434,596 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,381,415 |
| 未収入金 | － | 604,057 |
| 流動資産計 | 137,699,187 | 111,377,745 |
| 資産の部合計 | 137,699,187 | 111,377,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,353,384 | 37,058 |
| 未払金 | 190,265 | － |
| 未払収益分配金 | 357,259 | 83,021 |
| 未払解約金 | － | 4 |
| 未払受託者報酬 | 12,687 | 9,868 |
| 未払委託者報酬 | 228,354 | 177,615 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 6,335 | 4,929 |
| 流動負債計 | 4,148,287 | 312,497 |
| 負債の部合計 | 4,148,287 | 312,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 178,629,610 | 166,042,015 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,078,710 | -54,976,767 |
| （分配準備積立金） | 1,687,294 | 2,344,511 |
| 元本等合計 | 133,550,900 | 111,065,248 |
| 純資産の部合計 | 133,550,900 | 111,065,248 |
| 負債・純資産合計 | 137,699,187 | 111,377,745 |
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