ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月15日 | 2020年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 957,677 | 884,489 |
| 親投資信託受益証券 | 108,434,596 | 119,788,617 |
| 派生商品評価勘定 | 1,381,415 | 2,132,020 |
| 未収入金 | 604,057 | 90,154 |
| 流動資産計 | 111,377,745 | 122,895,280 |
| 資産の部合計 | 111,377,745 | 122,895,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 37,058 | 28,461 |
| 未払収益分配金 | 83,021 | 80,571 |
| 未払解約金 | 4 | 1 |
| 未払受託者報酬 | 9,868 | 11,775 |
| 未払委託者報酬 | 177,615 | 211,900 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 4,929 | 5,877 |
| 流動負債計 | 312,497 | 338,587 |
| 負債の部合計 | 312,497 | 338,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 166,042,015 | 161,142,758 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,976,767 | -38,586,065 |
| （分配準備積立金） | 2,344,511 | 4,366,385 |
| 元本等合計 | 111,065,248 | 122,556,693 |
| 純資産の部合計 | 111,065,248 | 122,556,693 |
| 負債・純資産合計 | 111,377,745 | 122,895,280 |
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