ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 884,489 | 929,667 |
| 親投資信託受益証券 | 119,788,617 | 122,718,728 |
| 派生商品評価勘定 | 2,132,020 | 172,458 |
| 未収入金 | 90,154 | － |
| 流動資産計 | 122,895,280 | 123,820,853 |
| 資産の部合計 | 122,895,280 | 123,820,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,461 | 4,028,725 |
| 未払収益分配金 | 80,571 | 79,432 |
| 未払解約金 | 1 | 4 |
| 未払受託者報酬 | 11,775 | 11,506 |
| 未払委託者報酬 | 211,900 | 207,086 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 5,877 | 5,748 |
| 流動負債計 | 338,587 | 4,332,503 |
| 負債の部合計 | 338,587 | 4,332,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 161,142,758 | 158,865,816 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,586,065 | -39,377,466 |
| （分配準備積立金） | 4,366,385 | 5,955,821 |
| 元本等合計 | 122,556,693 | 119,488,350 |
| 純資産の部合計 | 122,556,693 | 119,488,350 |
| 負債・純資産合計 | 122,895,280 | 123,820,853 |
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