ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2021年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 929,667 | 825,929 |
| 親投資信託受益証券 | 122,718,728 | 110,923,330 |
| 派生商品評価勘定 | 172,458 | 141,703 |
| 流動資産計 | 123,820,853 | 111,890,962 |
| 資産の部合計 | 123,820,853 | 111,890,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,028,725 | 4,119,173 |
| 未払収益分配金 | 79,432 | 72,581 |
| 未払解約金 | 4 | － |
| 未払受託者報酬 | 11,506 | 10,077 |
| 未払委託者報酬 | 207,086 | 181,397 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 5,748 | 5,031 |
| 流動負債計 | 4,332,503 | 4,388,261 |
| 負債の部合計 | 4,332,503 | 4,388,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 158,865,816 | 145,163,653 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,377,466 | -37,660,952 |
| （分配準備積立金） | 5,955,821 | 6,746,144 |
| 元本等合計 | 119,488,350 | 107,502,701 |
| 純資産の部合計 | 119,488,350 | 107,502,701 |
| 負債・純資産合計 | 123,820,853 | 111,890,962 |
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