ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 825,929 | 3,867,552 |
| 親投資信託受益証券 | 110,923,330 | 80,724,726 |
| 派生商品評価勘定 | 141,703 | 75,458 |
| 流動資産計 | 111,890,962 | 84,667,736 |
| 資産の部合計 | 111,890,962 | 84,667,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,119,173 | 3,107,388 |
| 未払収益分配金 | 72,581 | 66,744 |
| 未払解約金 | － | 1,727 |
| 未払受託者報酬 | 10,077 | 7,913 |
| 未払委託者報酬 | 181,397 | 142,428 |
| 未払利息 | 2 | 10 |
| その他未払費用 | 5,031 | 3,955 |
| 流動負債計 | 4,388,261 | 3,330,165 |
| 負債の部合計 | 4,388,261 | 3,330,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 145,163,653 | 133,488,732 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,660,952 | -52,151,161 |
| （分配準備積立金） | 6,746,144 | 7,133,573 |
| 元本等合計 | 107,502,701 | 81,337,571 |
| 純資産の部合計 | 107,502,701 | 81,337,571 |
| 負債・純資産合計 | 111,890,962 | 84,667,736 |
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