ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月16日 | 2022年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,867,552 | 555,531 |
| 親投資信託受益証券 | 80,724,726 | 69,154,588 |
| 派生商品評価勘定 | 75,458 | 2,024,851 |
| 流動資産計 | 84,667,736 | 71,734,970 |
| 資産の部合計 | 84,667,736 | 71,734,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,107,388 | 463,571 |
| 未払収益分配金 | 66,744 | 63,846 |
| 未払解約金 | 1,727 | 8 |
| 未払受託者報酬 | 7,913 | 6,048 |
| 未払委託者報酬 | 142,428 | 108,847 |
| 未払利息 | 10 | 1 |
| その他未払費用 | 3,955 | 3,015 |
| 流動負債計 | 3,330,165 | 645,336 |
| 負債の部合計 | 3,330,165 | 645,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 133,488,732 | 127,693,860 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,151,161 | -56,604,226 |
| （分配準備積立金） | 7,133,573 | 7,872,241 |
| 元本等合計 | 81,337,571 | 71,089,634 |
| 純資産の部合計 | 81,337,571 | 71,089,634 |
| 負債・純資産合計 | 84,667,736 | 71,734,970 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
