ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月15日 | 2023年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 555,531 | 1,171,139 |
| 親投資信託受益証券 | 69,154,588 | 37,706,611 |
| 派生商品評価勘定 | 2,024,851 | 13,930 |
| 流動資産計 | 71,734,970 | 38,891,680 |
| 資産の部合計 | 71,734,970 | 38,891,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 463,571 | 1,328,849 |
| 未払収益分配金 | 63,846 | 33,618 |
| 未払解約金 | 8 | 8 |
| 未払受託者報酬 | 6,048 | 4,541 |
| 未払委託者報酬 | 108,847 | 81,734 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 3,015 | 2,271 |
| 流動負債計 | 645,336 | 1,451,024 |
| 負債の部合計 | 645,336 | 1,451,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 127,693,860 | 67,236,693 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,604,226 | -29,796,037 |
| （分配準備積立金） | 7,872,241 | 4,660,063 |
| 元本等合計 | 71,089,634 | 37,440,656 |
| 純資産の部合計 | 71,089,634 | 37,440,656 |
| 負債・純資産合計 | 71,734,970 | 38,891,680 |
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