ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月15日 | 2023年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,309,504 |
| コール・ローン | 1,171,139 | － |
| 親投資信託受益証券 | 37,706,611 | 35,891,614 |
| 派生商品評価勘定 | 13,930 | 63,130 |
| 流動資産計 | 38,891,680 | 37,264,248 |
| 資産の部合計 | 38,891,680 | 37,264,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,328,849 | 1,242,871 |
| 未払収益分配金 | 33,618 | 33,914 |
| 未払解約金 | 8 | 8 |
| 未払受託者報酬 | 4,541 | 3,179 |
| 未払委託者報酬 | 81,734 | 57,235 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 2,271 | 1,609 |
| 流動負債計 | 1,451,024 | 1,338,816 |
| 負債の部合計 | 1,451,024 | 1,338,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,236,693 | 67,829,145 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,796,037 | -31,903,713 |
| （分配準備積立金） | 4,660,063 | 5,167,443 |
| 元本等合計 | 37,440,656 | 35,925,432 |
| 純資産の部合計 | 37,440,656 | 35,925,432 |
| 負債・純資産合計 | 38,891,680 | 37,264,248 |
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