ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月15日 | 2024年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,309,504 | － |
| コール・ローン | － | 2,005,472 |
| 親投資信託受益証券 | 35,891,614 | 32,823,155 |
| 派生商品評価勘定 | 63,130 | 74,232 |
| 流動資産計 | 37,264,248 | 34,902,859 |
| 資産の部合計 | 37,264,248 | 34,902,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,242,871 | 2,202,996 |
| 未払収益分配金 | 33,914 | 29,193 |
| 未払解約金 | 8 | 208 |
| 未払受託者報酬 | 3,179 | 2,924 |
| 未払委託者報酬 | 57,235 | 52,642 |
| その他未払費用 | 1,609 | 1,454 |
| 流動負債計 | 1,338,816 | 2,289,417 |
| 負債の部合計 | 1,338,816 | 2,289,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,829,145 | 58,387,818 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,903,713 | -25,774,376 |
| （分配準備積立金） | 5,167,443 | 4,881,308 |
| 元本等合計 | 35,925,432 | 32,613,442 |
| 純資産の部合計 | 35,925,432 | 32,613,442 |
| 負債・純資産合計 | 37,264,248 | 34,902,859 |
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