剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年11月16日至 平成26年5月15日	当期自 平成26年5月16日至 平成26年11月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		431,814	111,700
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△53,091,855	△31,859,460
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,084,188	5,231,536
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,084,188	5,231,536
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,011,504	556,892
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,011,504	556,892
分配金		11,391,790	9,594,616
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△31,859,460	△33,939,577

2015/02/13 9:50

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/02/13 9:50

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		4,536,169	838,603
利益剰余金合計		4,586,169	888,603

2015/02/13 9:50

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	8,934,640,562	7,162,021,180
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,256,966,972	11,574,835,729

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/02/13 9:50