有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

①【純資産の推移】
平成26年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第3特定期間末	(平成17年5月16日)	363	365	9,956	9,996
第4特定期間末	(平成17年11月15日)	1,356	1,361	10,231	10,271
第5特定期間末	(平成18年5月15日)	1,857	1,865	10,143	10,183
第6特定期間末	(平成18年11月15日)	1,717	1,723	10,336	10,376
第7特定期間末	(平成19年5月15日)	1,370	1,376	10,208	10,248
第8特定期間末	(平成19年11月15日)	1,147	1,152	9,776	9,816
第9特定期間末	(平成20年5月15日)	991	996	9,497	9,537
第10特定期間末	(平成20年11月17日)	787	791	7,585	7,625
第11特定期間末	(平成21年5月15日)	785	789	8,746	8,796
第12特定期間末	(平成21年11月16日)	1,064	1,070	9,654	9,714
第13特定期間末	(平成22年5月17日)	893	898	9,694	9,754
第14特定期間末	(平成22年11月15日)	926	932	10,196	10,256
第15特定期間末	(平成23年5月16日)	817	822	9,763	9,823
第16特定期間末	(平成23年11月15日)	845	850	9,669	9,729
第17特定期間末	(平成24年5月15日)	742	745	9,732	9,772
第18特定期間末	(平成24年11月15日)	733	736	10,196	10,236
第19特定期間末	(平成25年5月15日)	583	585	10,032	10,072
第20特定期間末	(平成25年11月15日)	486	488	9,016	9,056
第21特定期間末	(平成26年5月15日)	397	399	9,258	9,298
第22特定期間末	(平成26年11月17日)	338	339	9,088	9,128
平成25年	11月末日	474	―	9,024	―
	12月末日	448	―	9,007	―
平成26年	1月末日	436	―	8,943	―
	2月末日	440	―	9,033	―
	3月末日	435	―	9,078	―
	4月末日	401	―	9,145	―
	5月末日	401	―	9,339	―
	6月末日	392	―	9,321	―
	7月末日	383	―	9,324	―
	8月末日	375	―	9,321	―
	9月末日	357	―	9,124	―
	10月末日	345	―	9,166	―
	11月末日	339	―	9,155	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。