有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/05/16-2023/11/15)

①【純資産の推移】
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース
2023年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第21特定期間末	(2014年 5月15日)	397	399	9,258	9,298
第22特定期間末	(2014年11月17日)	338	339	9,088	9,128
第23特定期間末	(2015年 5月15日)	277	279	8,909	8,949
第24特定期間末	(2015年11月16日)	234	235	8,317	8,357
第25特定期間末	(2016年 5月16日)	223	224	8,373	8,413
第26特定期間末	(2016年11月15日)	206	207	8,075	8,115
第27特定期間末	(2017年 5月15日)	188	189	8,224	8,264
第28特定期間末	(2017年11月15日)	179	180	8,055	8,095
第29特定期間末	(2018年 5月15日)	160	160	7,471	7,491
第30特定期間末	(2018年11月15日)	140	140	7,130	7,150
第31特定期間末	(2019年 5月15日)	136	137	7,365	7,385
第32特定期間末	(2019年11月15日)	133	133	7,476	7,496
第33特定期間末	(2020年 5月15日)	111	111	6,689	6,694
第34特定期間末	(2020年11月16日)	122	122	7,605	7,610
第35特定期間末	(2021年 5月17日)	119	119	7,521	7,526
第36特定期間末	(2021年11月15日)	107	107	7,406	7,411
第37特定期間末	(2022年 5月16日)	81	81	6,093	6,098
第38特定期間末	(2022年11月15日)	71	71	5,567	5,572
第39特定期間末	(2023年 5月15日)	37	37	5,568	5,573
第40特定期間末	(2023年11月15日)	35	35	5,296	5,301
	2022年11月末日	71	―	5,689	―
	12月末日	71	―	5,689	―
	2023年 1月末日	73	―	5,840	―
	2月末日	69	―	5,655	―
	3月末日	68	―	5,582	―
	4月末日	68	―	5,563	―
	5月末日	36	―	5,502	―
	6月末日	37	―	5,576	―
	7月末日	38	―	5,640	―
	8月末日	37	―	5,517	―
	9月末日	36	―	5,316	―
	10月末日	35	―	5,173	―
	11月末日	36	―	5,440	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。