有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

①【純資産の推移】
2019年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第13特定期間末	(2010年5月17日)	893	898	9,694	9,754
第14特定期間末	(2010年11月15日)	926	932	10,196	10,256
第15特定期間末	(2011年5月16日)	817	822	9,763	9,823
第16特定期間末	(2011年11月15日)	845	850	9,669	9,729
第17特定期間末	(2012年5月15日)	742	745	9,732	9,772
第18特定期間末	(2012年11月15日)	733	736	10,196	10,236
第19特定期間末	(2013年5月15日)	583	585	10,032	10,072
第20特定期間末	(2013年11月15日)	486	488	9,016	9,056
第21特定期間末	(2014年5月15日)	397	399	9,258	9,298
第22特定期間末	(2014年11月17日)	338	339	9,088	9,128
第23特定期間末	(2015年5月15日)	277	279	8,909	8,949
第24特定期間末	(2015年11月16日)	234	235	8,317	8,357
第25特定期間末	(2016年5月16日)	223	224	8,373	8,413
第26特定期間末	(2016年11月15日)	206	207	8,075	8,115
第27特定期間末	(2017年5月15日)	188	189	8,224	8,264
第28特定期間末	(2017年11月15日)	179	180	8,055	8,095
第29特定期間末	(2018年5月15日)	160	160	7,471	7,491
第30特定期間末	(2018年11月15日)	140	140	7,130	7,150
第31特定期間末	(2019年5月15日)	136	137	7,365	7,385
第32特定期間末	(2019年11月15日)	133	133	7,476	7,496
2018年	11月末日	135	―	7,049	―
	12月末日	135	―	7,113	―
2019年	1月末日	139	―	7,302	―
	2月末日	137	―	7,404	―
	3月末日	138	―	7,452	―
	4月末日	138	―	7,425	―
	5月末日	137	―	7,399	―
	6月末日	138	―	7,603	―
	7月末日	139	―	7,658	―
	8月末日	138	―	7,609	―
	9月末日	137	―	7,560	―
	10月末日	135	―	7,509	―
	11月末日	133	―	7,451	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。