有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)

<参考情報:運用実績>(2017年5月31日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額および基準価額(分配金再投資後)は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
基準価額(分配金再投資後)は、上記期間中において、購入時手数料等を考慮せず、税引前分配金を再投資した場合の評価額を表します。
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第1期～第152期(計)	6,690 円
第153期 17年1月	40 円
第154期 17年2月	40 円
第155期 17年3月	40 円
第156期 17年4月	40 円
第157期 17年5月	40 円
直近1年間 累計	480 円
設定来 累計	6,890 円

③ 主要な資産の状況
○ファンドの主要投資対象であるピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンドの状況です。
[組入上位10銘柄]

	組入銘柄	利率	償還日	構成比
1	レバノン国債	6.650%	2030.02.26	2.3%
2	ハンガリー国債	4.000%	2019.03.25	2.1%
3	パナマ国債	8.875%	2027.09.30	1.9%
4	トルコ国債	11.875%	2030.01.15	1.8%
5	ペルー国債	7.125%	2019.03.30	1.7%
6	ポーランド国債	5.125%	2021.04.21	1.5%
7	プルタミナ(インドネシア国営石油会社)	6.450%	2044.05.30	1.3%
8	パキスタン国債	7.875%	2036.03.31	1.2%
9	ドミニカ共和国国債	6.875%	2026.01.29	1.2%
10	ルーマニア国債	6.750%	2022.02.07	1.2%

[組入上位10ヵ国]

	国名	構成比
1	メキシコ	6.3%
2	ハンガリー	4.7%
3	トルコ	4.2%
4	ポーランド	3.9%
5	ペルー	3.8%
6	アルゼンチン	3.8%
7	ロシア	3.7%
8	コロンビア	3.5%
9	ブラジル	3.1%
10	パナマ	3.1%

構成比は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の割合です。
④ 年間収益率の推移
税引前分配金を再投資したものとして計算しています。2017年は5月31日までの騰落率を表示しています。ファンドにはベンチマークはありません。

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。