有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

<参考情報:運用実績>(2019年11月29日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額および基準価額(分配金再投資後)は、1万口当たり、運用管理費用(信託報酬)控除後です。
基準価額(分配金再投資後)は、上記期間中において、購入時手数料等を考慮せず、税引前分配金を再投資した場合の評価額を表します。
 
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第1期～第182期(計)	7,610 円
第183期 19年7月	20 円
第184期 19年8月	20 円
第185期 19年9月	20 円
第186期 19年10月	20 円
第187期 19年11月	20 円
直近1年間 累計	240 円
設定来 累計	7,710 円

 
③ 主要な資産の状況
○ファンドの主要投資対象であるピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンドの状況です。
[組入上位10銘柄]

	組入銘柄	利率	償還日	構成比
1	パワーセクターアセッツ&ライアビリティーズマネジメント	9.625%	2028.05.15	2.9%
2	インドネシア・アサハン・アルミニウム	5.710%	2023.11.15	1.9%
3	ケニア国債	8.250%	2048.02.28	1.8%
4	ペルー国債	5.625%	2050.11.18	1.7%
5	カタール国債	4.817%	2049.03.14	1.5%
6	メキシコ国債	5.750%	2110.10.12	1.4%
7	オマーン国債	5.375%	2027.03.08	1.3%
8	スリランカ国債	7.850%	2029.03.14	1.3%
9	インドネシア国債	4.625%	2043.04.15	1.2%
10	ナイジェリア国債	8.747%	2031.01.21	1.2%

 
[組入上位10ヵ国]

	国名	構成比
1	インドネシア	5.9%
2	メキシコ	5.4%
3	パナマ	3.9%
4	ペルー	3.8%
5	ロシア	3.3%
6	カザフスタン	3.0%
7	ブラジル	3.0%
8	フィリピン	2.9%
9	トルコ	2.8%
10	南アフリカ	2.7%

構成比は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の割合です。
 
④ 年間収益率の推移
税引前分配金を再投資したものとして計算しています。2019年は11月29日までの騰落率を表示しています。ファンドにはベンチマークはありません。
 

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。