有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

<参考情報:運用実績>(2020年5月29日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額および基準価額(分配金再投資後)は、1万口当たり、運用管理費用(信託報酬)控除後です。
基準価額(分配金再投資後)は、上記期間中において、購入時手数料等を考慮せず、税引前分配金を再投資した場合の評価額を表します。
 
 
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第1期～第188期(計)	7,730 円
第189期 20年1月	20 円
第190期 20年2月	20 円
第191期 20年3月	20 円
第192期 20年4月	20 円
第193期 20年5月	5 円
直近1年間 累計	225 円
設定来 累計	7,815 円

 
③ 主要な資産の状況
○ファンドの主要投資対象であるピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンドの状況です。
[組入上位10銘柄]

	組入銘柄	利率	償還日	構成比
1	パワーセクターアセッツ&ライアビリティーズマネジメント	9.625%	2028.05.15	4.9%
2	カタール国債	4.817%	2049.03.14	2.6%
3	サウジアラビア国債	4.500%	2046.10.26	1.9%
4	ルーマニア国債	5.125%	2048.06.15	1.8%
5	ペルー国債	2.783%	2031.01.23	1.6%
6	サウジアラビア国債	3.250%	2030.10.22	1.4%
7	オマーン国債	5.375%	2027.03.08	1.4%
8	インドネシア国債	4.625%	2043.04.15	1.3%
9	ロシア国債	4.375%	2029.03.21	1.2%
10	インドネシア・アサハン・アルミニウム	6.530%	2028.11.15	1.2%

 
[組入上位10ヵ国]

	国名	構成比
1	インドネシア	5.6%
2	フィリピン	4.9%
3	ペルー	4.6%
4	カタール	4.4%
5	メキシコ	4.1%
6	サウジアラビア	4.0%
7	ウクライナ	3.8%
8	ロシア	3.6%
9	エジプト	3.5%
10	パナマ	3.2%

構成比は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の割合です。
 
④ 年間収益率の推移
税引前分配金を再投資したものとして計算しています。2020年は5月29日までの騰落率を表示しています。ファンドにはベンチマークはありません。
 

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。