純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

2020年 7月31日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2020/10/23 9:14

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年7月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)

種類	本数(本)	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	151	9,613
追加型公社債投資信託	3	2,462
単位型株式投資信託	56	862
単位型公社債投資信託	6	88
合計	216	13,026

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

2020/10/23 9:14

#3 投資状況（連結）

DCチャイナ・ロード

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	781,172	1.64
合計(純資産総額)		47,613,576	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本46,832,40498.36コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―781,1721.64合計(純資産総額)47,613,576100.00(参考)中国株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	280,092,936	14.09
合計(純資産総額)		1,987,649,206	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン974,678,97549.04バミューダ118,908,0005.98香港182,443,1459.18中国431,526,15021.71小計1,707,556,27085.91コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―280,092,93614.09合計(純資産総額)1,987,649,206100.00(参考)中国A株マザーファンド

2020/10/23 9:14

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
純資産の部の合計額	18,161,657千円	14,030,887千円
純資産の部から控除する合計額	―	―
普通株式に係る期末の純資産額	18,161,657千円	14,030,887千円

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2020/10/23 9:14

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
DCチャイナ・ロード

2020/10/23 9:14

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2019年3月31日現在)	当事業年度(2020年3月31日現在)
負債合計	1,446,608	1,367,165
純資産の部
株主資本

2020/10/23 9:14

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年 1月28日現在	2020年 7月28日現在
科 目		金額	金額
負債合計		560	532
純資産の部
元本等

注記表

2020/10/23 9:14

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年 1月28日現在	2020年 7月28日現在
科 目		金額	金額
負債合計		284	230
純資産の部
元本等

注記表

2020/10/23 9:14