- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月29日-令和3年1月28日)
(1)【投資状況】
DCチャイナ・ロード
(参考)中国株マザーファンド
(参考)中国A株マザーファンド
DCチャイナ・ロード
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 46,832,404 | 98.36 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 781,172 | 1.64 |
| 合計(純資産総額) | 47,613,576 | 100.00 | |
(参考)中国株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 974,678,975 | 49.04 |
| バミューダ | 118,908,000 | 5.98 | |
| 香港 | 182,443,145 | 9.18 | |
| 中国 | 431,526,150 | 21.71 | |
| 小計 | 1,707,556,270 | 85.91 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 280,092,936 | 14.09 |
| 合計(純資産総額) | 1,987,649,206 | 100.00 | |
(参考)中国A株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 774,881,917 | 86.26 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 123,415,008 | 13.74 |
| 合計(純資産総額) | 898,296,925 | 100.00 | |
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