- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/01/29-2023/01/30)
(1)【投資状況】
DCチャイナ・ロード
(参考)中国株マザーファンド
(参考)中国A株マザーファンド
DCチャイナ・ロード
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 84,609,381 | 98.89 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 951,010 | 1.11 |
| 合計(純資産総額) | 85,560,391 | 100.00 | |
(参考)中国株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 18,669,312 | 0.98 |
| ケイマン | 1,174,417,260 | 61.56 | |
| 香港 | 173,719,107 | 9.11 | |
| 中国 | 450,004,245 | 23.59 | |
| 小計 | 1,816,809,924 | 95.23 | |
| 投資証券 | 香港 | 39,612,015 | 2.08 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 51,303,636 | 2.69 |
| 合計(純資産総額) | 1,907,725,575 | 100.00 | |
(参考)中国A株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 20,979,312 | 3.95 |
| 中国 | 490,672,826 | 92.49 | |
| 小計 | 511,652,138 | 96.45 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 18,841,864 | 3.55 |
| 合計(純資産総額) | 530,494,002 | 100.00 | |
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