- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月29日-平成29年1月30日)
(1)【投資状況】
DCチャイナ・ロード
(参考)中国株マザーファンド
(参考)中国A株マザーファンド
DCチャイナ・ロード
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 24,152,502 | 95.71 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,082,046 | 4.29 |
| 合計(純資産総額) | 25,234,548 | 100.00 | |
(参考)中国株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 611,358,584 | 29.42 |
| バミューダ | 179,205,094 | 8.62 | |
| 香港 | 322,453,790 | 15.52 | |
| 中国 | 784,942,782 | 37.77 | |
| 小計 | 1,897,960,250 | 91.33 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 180,097,045 | 8.67 |
| 合計(純資産総額) | 2,078,057,295 | 100.00 | |
(参考)中国A株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 2,165,853,152 | 94.26 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 131,882,877 | 5.74 |
| 合計(純資産総額) | 2,297,736,029 | 100.00 | |
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