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- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/30-2025/01/28)
(1)【投資状況】
DCチャイナ・ロード
(参考)中国株マザーファンド
(参考)中国A株マザーファンド
DCチャイナ・ロード
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 53,120,919 | 95.54 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,478,868 | 4.46 |
| 合計(純資産総額) | 55,599,787 | 100.00 | |
(参考)中国株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 529,918,749 | 48.54 |
| 香港 | 82,713,426 | 7.58 | |
| 中国 | 411,352,352 | 37.68 | |
| 小計 | 1,023,984,527 | 93.80 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 67,663,066 | 6.20 |
| 合計(純資産総額) | 1,091,647,593 | 100.00 | |
(参考)中国A株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 10,584,746 | 2.89 |
| 中国 | 322,220,190 | 88.09 | |
| 小計 | 332,804,936 | 90.98 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 32,985,031 | 9.02 |
| 合計(純資産総額) | 365,789,967 | 100.00 | |
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