- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月29日-令和3年1月28日)
(1)【投資状況】
DCチャイナ・ロード
(参考)中国株マザーファンド
(参考)中国A株マザーファンド
DCチャイナ・ロード
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 69,107,228 | 98.53 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,031,728 | 1.47 |
| 合計(純資産総額) | 70,138,956 | 100.00 | |
(参考)中国株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 1,291,271,453 | 62.68 |
| バミューダ | 61,441,840 | 2.98 | |
| 香港 | 121,923,327 | 5.92 | |
| 中国 | 345,371,080 | 16.77 | |
| 小計 | 1,820,007,700 | 88.35 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 240,015,019 | 11.65 |
| 合計(純資産総額) | 2,060,022,719 | 100.00 | |
(参考)中国A株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 837,333,022 | 87.06 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 124,475,581 | 12.94 |
| 合計(純資産総額) | 961,808,603 | 100.00 | |
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