- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年1月29日-平成26年1月28日)
(1)【投資状況】
DCチャイナ・ロード
(参考)中国株マザーファンド
(参考)中国A株マザーファンド
DCチャイナ・ロード
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,764,533 | 96.99 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 303,497 | 3.01 |
| 合計(純資産総額) | 10,068,030 | 100.00 | |
(参考)中国株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 1,164,791,811 | 30.13 |
| バミューダ | 404,803,980 | 10.47 | |
| 香港 | 807,361,020 | 20.88 | |
| 中国 | 1,231,974,864 | 31.87 | |
| 小計 | 3,608,931,675 | 93.35 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 257,061,918 | 6.65 |
| 合計(純資産総額) | 3,865,993,593 | 100.00 | |
(参考)中国A株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 2,333,116,900 | 90.63 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 241,337,109 | 9.37 |
| 合計(純資産総額) | 2,574,454,009 | 100.00 | |
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