- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月29日-令和2年1月28日)
(1)【投資状況】
DCチャイナ・ロード
(参考)中国株マザーファンド
(参考)中国A株マザーファンド
DCチャイナ・ロード
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 41,387,417 | 98.96 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 436,624 | 1.04 |
| 合計(純資産総額) | 41,824,041 | 100.00 | |
(参考)中国株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 923,439,215 | 50.30 |
| バミューダ | 65,454,480 | 3.57 | |
| 香港 | 203,266,725 | 11.07 | |
| 中国 | 535,779,036 | 29.18 | |
| 小計 | 1,727,939,456 | 94.11 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 108,056,929 | 5.89 |
| 合計(純資産総額) | 1,835,996,385 | 100.00 | |
(参考)中国A株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 787,270,132 | 91.24 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 75,577,238 | 8.76 |
| 合計(純資産総額) | 862,847,370 | 100.00 | |
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