- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月30日-平成31年1月28日)
(1)【投資状況】
DCチャイナ・ロード
(参考)中国株マザーファンド
(参考)中国A株マザーファンド
DCチャイナ・ロード
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 35,881,326 | 95.05 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,867,298 | 4.95 |
| 合計(純資産総額) | 37,748,624 | 100.00 | |
(参考)中国株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 514,884,960 | 29.19 |
| バミューダ | 47,834,382 | 2.71 | |
| 香港 | 328,858,385 | 18.64 | |
| 中国 | 790,453,509 | 44.81 | |
| 小計 | 1,682,031,236 | 95.34 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 82,166,589 | 4.66 |
| 合計(純資産総額) | 1,764,197,825 | 100.00 | |
(参考)中国A株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 802,921,900 | 97.68 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 19,048,353 | 2.32 |
| 合計(純資産総額) | 821,970,253 | 100.00 | |
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