- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月29日-平成29年1月30日)
(1)【投資状況】
DCチャイナ・ロード
(参考)中国株マザーファンド
(参考)中国A株マザーファンド
DCチャイナ・ロード
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 24,140,136 | 95.50 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,136,223 | 4.50 |
| 合計(純資産総額) | 25,276,359 | 100.00 | |
(参考)中国株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 653,489,114 | 29.84 |
| バミューダ | 189,731,511 | 8.66 | |
| 香港 | 228,414,335 | 10.43 | |
| 中国 | 959,123,133 | 43.80 | |
| 小計 | 2,030,758,093 | 92.74 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 159,073,069 | 7.26 |
| 合計(純資産総額) | 2,189,831,162 | 100.00 | |
(参考)中国A株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 1,252,411,628 | 89.06 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 153,767,489 | 10.94 |
| 合計(純資産総額) | 1,406,179,117 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
