- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/01/29-2026/01/28)
(1)【投資状況】
DCチャイナ・ロード
(参考)中国株マザーファンド
(参考)中国A株マザーファンド
DCチャイナ・ロード
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 70,840,868 | 99.12 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 629,789 | 0.88 |
| 合計(純資産総額) | 71,470,657 | 100.00 | |
(参考)中国株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | カナダ | 4,490,976 | 0.32 |
| スイス | 412,493 | 0.03 | |
| ケイマン | 527,205,057 | 37.59 | |
| 香港 | 124,050,125 | 8.85 | |
| 中国 | 492,543,678 | 35.12 | |
| 小計 | 1,148,702,329 | 81.91 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 253,658,599 | 18.09 |
| 合計(純資産総額) | 1,402,360,928 | 100.00 | |
(参考)中国A株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 香港 | 11,405,851 | 2.63 |
| 中国 | 377,509,940 | 87.10 | |
| 小計 | 388,915,791 | 89.73 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 44,507,162 | 10.27 |
| 合計(純資産総額) | 433,422,953 | 100.00 | |
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