- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月29日-令和4年1月28日)
(1)【投資状況】
DCチャイナ・ロード
(参考)中国株マザーファンド
(参考)中国A株マザーファンド
DCチャイナ・ロード
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 64,580,647 | 99.06 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 613,133 | 0.94 |
| 合計(純資産総額) | 65,193,780 | 100.00 | |
(参考)中国株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 1,226,998,801 | 58.91 |
| バミューダ | 13,998,697 | 0.67 | |
| 香港 | 190,330,781 | 9.14 | |
| 中国 | 427,163,712 | 20.51 | |
| 小計 | 1,858,491,991 | 89.23 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 224,373,870 | 10.77 |
| 合計(純資産総額) | 2,082,865,861 | 100.00 | |
(参考)中国A株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 732,301,135 | 90.10 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 80,447,293 | 9.90 |
| 合計(純資産総額) | 812,748,428 | 100.00 | |
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