- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月31日-平成30年1月29日)
(1)【投資状況】
DCチャイナ・ロード
(参考)中国株マザーファンド
(参考)中国A株マザーファンド
DCチャイナ・ロード
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 34,782,917 | 95.96 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,462,664 | 4.04 |
| 合計(純資産総額) | 36,245,581 | 100.00 | |
(参考)中国株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 787,764,197 | 34.46 |
| バミューダ | 177,074,300 | 7.75 | |
| 香港 | 303,114,501 | 13.26 | |
| 中国 | 842,784,644 | 36.87 | |
| 小計 | 2,110,737,642 | 92.34 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 175,098,681 | 7.66 |
| 合計(純資産総額) | 2,285,836,323 | 100.00 | |
(参考)中国A株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 1,203,955,812 | 94.65 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 68,037,302 | 5.35 |
| 合計(純資産総額) | 1,271,993,114 | 100.00 | |
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