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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/01/31-2024/01/29)
(1)【投資状況】
DCチャイナ・ロード
(参考)中国株マザーファンド
(参考)中国A株マザーファンド
DCチャイナ・ロード
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 70,248,290 | 98.88 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 795,288 | 1.12 |
| 合計(純資産総額) | 71,043,578 | 100.00 | |
(参考)中国株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 45,887,040 | 2.61 |
| ケイマン | 1,047,334,030 | 59.47 | |
| 香港 | 139,739,416 | 7.93 | |
| 中国 | 416,797,626 | 23.67 | |
| 小計 | 1,649,758,112 | 93.68 | |
| 投資証券 | 香港 | 40,185,331 | 2.28 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 71,162,478 | 4.04 |
| 合計(純資産総額) | 1,761,105,921 | 100.00 | |
(参考)中国A株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 14,546,442 | 3.08 |
| 中国 | 422,320,764 | 89.28 | |
| 小計 | 436,867,206 | 92.36 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 36,137,725 | 7.64 |
| 合計(純資産総額) | 473,004,931 | 100.00 | |
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