- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月29日-平成28年1月28日)
(1)【投資状況】
DCチャイナ・ロード
(参考)中国株マザーファンド
(参考)中国A株マザーファンド
DCチャイナ・ロード
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 20,126,539 | 92.08 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,731,497 | 7.92 |
| 合計(純資産総額) | 21,858,036 | 100.00 | |
(参考)中国株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 788,742,438 | 36.78 |
| バミューダ | 198,147,074 | 9.24 | |
| 香港 | 276,441,399 | 12.89 | |
| 中国 | 681,286,056 | 31.77 | |
| 小計 | 1,944,616,967 | 90.69 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 199,644,687 | 9.31 |
| 合計(純資産総額) | 2,144,261,654 | 100.00 | |
(参考)中国A株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 2,211,643,648 | 93.83 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 145,482,179 | 6.17 |
| 合計(純資産総額) | 2,357,125,827 | 100.00 | |
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