- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月30日-平成31年1月28日)
(1)【投資状況】
DCチャイナ・ロード
(参考)中国株マザーファンド
(参考)中国A株マザーファンド
DCチャイナ・ロード
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 36,117,734 | 94.28 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,190,268 | 5.72 |
| 合計(純資産総額) | 38,308,002 | 100.00 | |
(参考)中国株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 944,603,989 | 45.79 |
| バミューダ | 125,730,052 | 6.10 | |
| 香港 | 328,597,118 | 15.93 | |
| 中国 | 596,874,852 | 28.94 | |
| 小計 | 1,995,806,011 | 96.76 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 66,883,314 | 3.24 |
| 合計(純資産総額) | 2,062,689,325 | 100.00 | |
(参考)中国A株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 860,204,130 | 84.58 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 156,879,044 | 15.42 |
| 合計(純資産総額) | 1,017,083,174 | 100.00 | |
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