- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/30-2025/01/28)
(1)【投資状況】
DCチャイナ・ロード
(参考)中国株マザーファンド
(参考)中国A株マザーファンド
DCチャイナ・ロード
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 54,166,659 | 94.07 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 3,411,785 | 5.93 |
| 合計(純資産総額) | 57,578,444 | 100.00 | |
(参考)中国株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 671,612,715 | 56.70 |
| 香港 | 66,957,509 | 5.65 | |
| 中国 | 396,382,558 | 33.46 | |
| 小計 | 1,134,952,782 | 95.82 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 49,560,517 | 4.18 |
| 合計(純資産総額) | 1,184,513,299 | 100.00 | |
(参考)中国A株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 12,718,482 | 3.52 |
| 中国 | 333,463,984 | 92.20 | |
| 小計 | 346,182,466 | 95.71 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 15,504,245 | 4.29 |
| 合計(純資産総額) | 361,686,711 | 100.00 | |
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