有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:千円)2025/04/25 9:21
(単位:千円)当中間会計期間(2024年9月30日) 資産の部 流動資産 現金及び預金有価証券 14,043,77096,100 未収投資助言報酬 27,181 その他の流動資産 134,754 流動資産合計 16,224,771
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/04/25 9:21
注記表期 別 注記番号 2024年 1月29日現在 2025年 1月28日現在 科 目 金額 金額 資産の部 流動資産 預金 3,599,278 4,997,899
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/04/25 9:21
注記表期 別 注記番号 2024年 1月29日現在 2025年 1月28日現在 科 目 金額 金額 資産の部 流動資産 預金 17,592,368 11,797,789
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