DCチャイナ・ロードの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月25日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/30-2025/01/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月29日 | 2025年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 800,679 | 375,047 |
| コール・ローン | 2,389,374 | 3,268,762 |
| 親投資信託受益証券 | 43,208,036 | 54,311,339 |
| 未収利息 | － | 40 |
| 流動資産計 | 46,398,089 | 57,955,188 |
| 資産の部合計 | 46,398,089 | 57,955,188 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 41,843 | － |
| 未払受託者報酬 | 20,745 | 22,302 |
| 未払委託者報酬 | 414,883 | 445,996 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 3,508 | 3,761 |
| 流動負債計 | 480,981 | 472,059 |
| 負債の部合計 | 480,981 | 472,059 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,167,081 | 27,572,117 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,750,027 | 29,911,012 |
| （分配準備積立金） | 4,378,904 | 3,727,252 |
| 元本等合計 | 45,917,108 | 57,483,129 |
| 純資産の部合計 | 45,917,108 | 57,483,129 |
| 負債・純資産合計 | 46,398,089 | 57,955,188 |
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