DCチャイナ・ロードの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月27日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/01/29-2026/01/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月28日 | 2026年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 375,047 | 77,406 |
| コール・ローン | 3,268,762 | 3,237,320 |
| 親投資信託受益証券 | 54,311,339 | 66,602,894 |
| 未収利息 | 40 | 62 |
| 流動資産計 | 57,955,188 | 69,917,682 |
| 資産の部合計 | 57,955,188 | 69,917,682 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 22,302 | 26,499 |
| 未払委託者報酬 | 445,996 | 529,930 |
| その他未払費用 | 3,761 | 4,482 |
| 流動負債計 | 472,059 | 560,911 |
| 負債の部合計 | 472,059 | 560,911 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,572,117 | 25,818,612 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,911,012 | 43,538,159 |
| （分配準備積立金） | 3,727,252 | 13,090,913 |
| 元本等合計 | 57,483,129 | 69,356,771 |
| 純資産の部合計 | 57,483,129 | 69,356,771 |
| 負債・純資産合計 | 57,955,188 | 69,917,682 |
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