- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月29日-令和3年1月28日)
DCチャイナ・ロード
(参考)中国株マザーファンド
(参考)中国A株マザーファンド
| (2021年 1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 70,142,160 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,204 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,138,956 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,214,391 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8966 | 円 |
(参考)中国株マザーファンド
| (2021年 1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,060,023,497 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 778 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,060,022,719 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 432,998,121 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7576 | 円 |
(参考)中国A株マザーファンド
| (2021年 1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 961,808,979 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 376 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 961,808,603 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 169,523,483 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6736 | 円 |
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