- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/01/29-2026/01/28)
DCチャイナ・ロード
(参考)中国株マザーファンド
(参考)中国A株マザーファンド
| (2026年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 71,476,935 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,278 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,470,657 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,919,887 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7574 | 円 |
(参考)中国株マザーファンド
| (2026年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,402,360,928 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,402,360,928 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 266,630,525 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2596 | 円 |
(参考)中国A株マザーファンド
| (2026年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 433,422,953 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 433,422,953 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 87,662,571 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9442 | 円 |
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