- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/30-2025/01/28)
DCチャイナ・ロード
(参考)中国株マザーファンド
(参考)中国A株マザーファンド
| (2025年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 57,586,163 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,719 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,578,444 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,690,310 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0794 | 円 |
(参考)中国株マザーファンド
| (2025年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,184,513,299 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,184,513,299 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 318,134,679 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7233 | 円 |
(参考)中国A株マザーファンド
| (2025年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 361,686,711 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 361,686,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 91,607,555 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9482 | 円 |
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