有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年1月29日-平成26年1月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
DCチャイナ・ロード

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	中国株マザーファンド	2,630,879	2.3853	6,275,435	2.4947	6,563,253	65.19
日本	親投資信託受益証券	中国A株マザーファンド	2,285,976	1.4981	3,424,627	1.4004	3,201,280	31.80

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.99
合計	96.99

(参考)中国株マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	50,000	6,430.71	321,535,800	8,100.81	405,040,500	10.48
香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	商業・専門サービス	1,700,000	128.24	218,018,880	146.90	249,738,840	6.46
中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	3,200,000	61.36	196,364,160	61.49	196,784,640	5.09
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	2,400,000	69.64	167,140,800	70.43	169,032,960	4.37
香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	150,000	971.70	145,755,450	1,028.20	154,230,750	3.99
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	不動産	490,000	277.25	135,854,460	270.68	132,635,160	3.43
バミューダ	株式	CHINA GAS HOLDINGS LIMITED	公益事業	800,000	140.76	112,614,476	161.09	128,877,120	3.33
ケイマン	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	178,000	665.54	118,466,298	722.04	128,523,654	3.32
ケイマン	株式	MGM CHINA HOLDINGS LTD	消費者サービス	260,000	410.62	106,762,500	427.70	111,203,820	2.88
バミューダ	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD-H	公益事業	1,600,000	55.83	89,337,869	68.19	109,114,560	2.82
ケイマン	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL	資本財	600,000	176.33	105,803,280	175.55	105,330,240	2.72
中国	株式	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	資本財	1,200,000	84.22	101,072,880	86.32	103,595,760	2.68
バミューダ	株式	HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD	耐久消費財・アパレル	300,000	295.65	88,695,000	296.30	88,892,100	2.30
中国	株式	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	自動車・自動車部品	190,000	453.98	86,257,530	467.78	88,878,960	2.30
中国	株式	HUANENG RENEWABLES CORP LTD-H	公益事業	1,900,000	42.17	80,140,860	45.33	86,132,700	2.23
中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	210,000	387.63	81,402,300	375.80	78,918,840	2.04
バミューダ	株式	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	自動車・自動車部品	500,000	155.31	77,657,400	155.84	77,920,200	2.02
ケイマン	株式	HENGAN INTL GROUP CO LTD	家庭用品・パーソナル用品	70,000	1,026.23	71,836,380	1,087.33	76,113,450	1.97
中国	株式	BYD COMPANY LIMITED-H	自動車・自動車部品	120,000	478.45	57,414,803	622.17	74,661,480	1.93
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD-H	保険	200,000	359.37	71,875,800	353.46	70,693,200	1.83
中国	株式	CSR CORP LTD-H	資本財	920,000	76.73	70,598,592	76.47	70,356,816	1.82
中国	株式	CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED-H	エネルギー	250,000	301.56	75,390,750	279.22	69,806,250	1.81
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	400,000	160.57	64,228,320	167.66	67,066,560	1.73
ケイマン	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	公益事業	150,000	317.33	47,599,650	358.72	53,808,300	1.39
香港	株式	LENOVO GROUP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	500,000	130.08	65,043,000	107.48	53,742,600	1.39
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	60,000	829.79	49,787,460	833.07	49,984,560	1.29
香港	株式	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	資本財	50,000	849.50	42,475,050	954.62	47,731,050	1.23
香港	株式	CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	不動産	30,000	1,520.29	45,608,940	1,583.37	47,501,100	1.23
ケイマン	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	54,000	787.74	42,538,122	858.69	46,369,746	1.20
中国	株式	SINOTRANS LIMITED-H	運輸	1,000,000	43.00	43,002,508	45.85	45,858,600	1.19

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.54
		素材	2.04
		資本財	9.04
		商業・専門サービス	6.46
		運輸	1.19
		自動車・自動車部品	6.74
		耐久消費財・アパレル	2.71
		消費者サービス	8.07
		食品・飲料・タバコ	0.81
		家庭用品・パーソナル用品	1.97
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.97
		銀行	10.41
		保険	3.78
		不動産	7.03
		ソフトウェア・サービス	11.40
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.30
		電気通信サービス	1.01
		公益事業	13.89
合計			93.35

(参考)中国A株マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	HANG ZHOU GREAT STAR INDUSTRIAL CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	673,948	118.00	79,527,212	181.15	122,091,072	4.74
中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD-A	資本財	189,999	446.46	84,827,052	585.85	111,311,864	4.32
中国	株式	QINGDAO HAIER CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	335,000	272.46	91,277,203	297.66	99,717,507	3.87
中国	株式	MARKOR INTERNATIONAL FURNITURE CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	1,000,000	111.36	111,364,305	96.56	96,562,200	3.75
中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP-A	食品・飲料・タバコ	166,973	692.56	115,638,869	555.27	92,715,799	3.60
中国	株式	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD-A	自動車・自動車部品	570,000	193.89	110,519,035	157.55	89,807,832	3.49
中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI-A	耐久消費財・アパレル	191,000	448.74	85,709,340	438.10	83,677,711	3.25
中国	株式	GRG BANKING EQUIPMENT CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	254,960	325.19	82,911,731	316.77	80,765,515	3.14
中国	株式	SHANGHAI LUXIN PACKING MATERIALS SCIEN-A	素材	189,990	351.68	66,817,216	367.63	69,846,860	2.71
中国	株式	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPME-A	食品・飲料・タバコ	102,000	772.41	78,786,686	680.92	69,453,983	2.70
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF C-A	保険	100,000	593.50	59,350,020	631.56	63,156,000	2.45
中国	株式	GUANGDONG ALPHA ANIMATION AND CULTURE-A	耐久消費財・アパレル	110,000	576.60	63,427,054	548.79	60,367,164	2.34
中国	株式	DHC SOFTWARE CO LTD-A	ソフトウェア・サービス	83,868	553.20	46,396,400	711.16	59,644,389	2.32
中国	株式	BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO LTD-A	商業・専門サービス	99,971	699.75	69,955,550	582.53	58,236,206	2.26
中国	株式	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS COMPANY LTD-A	自動車・自動車部品	350,000	170.85	59,798,525	153.56	53,749,080	2.09
中国	株式	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	150,000	376.74	56,512,017	356.99	53,549,640	2.08
中国	株式	GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	150,000	347.79	52,168,559	345.69	51,854,400	2.01
中国	株式	TCL CORPORATION-A	耐久消費財・アパレル	1,103,935	38.05	42,015,545	45.37	50,088,401	1.95
中国	株式	INDUSTRIAL BANK CO LTD-A	銀行	323,500	185.64	60,056,287	152.40	49,303,147	1.92
中国	株式	DAQIN RAILWAY CO LTD-A	運輸	384,000	115.84	44,483,098	116.50	44,738,381	1.74
中国	株式	HUMANWELL HEALTHCARE GROUP CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	109,948	464.86	51,110,581	390.73	42,960,664	1.67
中国	株式	GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG GROUP CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	200,000	234.34	46,868,738	214.23	42,846,360	1.66
中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-A	各種金融	277,981	196.94	54,747,524	153.23	42,596,808	1.65
中国	株式	TIANRUN CRANKSHAFT CO LTD-A	資本財	420,000	94.64	39,749,154	100.38	42,161,616	1.64
中国	株式	PING AN BANK CO LTD-A	銀行	224,400	212.75	47,742,476	186.80	41,919,895	1.63
中国	株式	ZHEJIANG HUACE FILM & TV CO LTD-A	メディア	69,922	526.42	36,808,950	582.69	40,743,354	1.58
中国	株式	HAN'S LASER TECHNOLOGY CO LTD-A	資本財	160,000	275.85	44,136,375	250.29	40,047,552	1.56
中国	株式	XIZANG HAISCO PHARMACEUTICAL GROUP-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	120,000	357.04	42,844,910	332.06	39,848,112	1.55
中国	株式	FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO LTD-A	資本財	250,000	161.89	40,474,236	158.05	39,514,050	1.53
中国	株式	YONYOU SOFTWARE CO LTD-A	ソフトウェア・サービス	90,000	339.61	30,565,503	406.85	36,617,184	1.42

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.49
		素材	3.34
		資本財	10.42
		商業・専門サービス	2.26
		運輸	1.74
		自動車・自動車部品	6.70
		耐久消費財・アパレル	20.42
		メディア	1.58
		食品・飲料・タバコ	6.30
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.79
		銀行	5.82
		各種金融	4.01
		保険	2.45
		不動産	2.22
		ソフトウェア・サービス	4.92
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.11
		電気通信サービス	0.83
		公益事業	1.22
合計			90.63